受有關(guān)單位委托，本中心擬對(duì)以下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的廣泛征集受讓方，現(xiàn)公告如下：
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及掛牌價(jià)
標(biāo)的1：漳州海達(dá)航運(yùn)有限公司38%的股權(quán)，掛牌價(jià)27,493,981.73元；
標(biāo)的2:漳州海達(dá)航運(yùn)有限公司10%的股權(quán)，掛牌價(jià)7,235,258.35元。
二、基本情況
1、標(biāo)的企業(yè)成立于1994年8月31日，注冊(cè)資金為人民幣5000萬(wàn)元，職工人數(shù)118人，地址位于招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，為中外合資企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍：旅客、車(chē)輛的輪渡運(yùn)輸（龍海至廈門(mén)車(chē)客渡船運(yùn)輸，漳州開(kāi)發(fā)區(qū)至廈門(mén)普通客輪、高速客船運(yùn)輸）；碼頭及其他港口設(shè)施服務(wù)、港口旅客運(yùn)輸服務(wù)、貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）（不涉及審批許可項(xiàng)目），港口設(shè)施、設(shè)備的租賃服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)、貸運(yùn)代理及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
標(biāo)的企業(yè)在廈門(mén)和漳州開(kāi)發(fā)區(qū)分別建成車(chē)客輪渡碼頭各一座，停車(chē)場(chǎng)近27000平方米，其中：廈門(mén)7136平方米，漳州開(kāi)發(fā)區(qū)19490平方米。辦公用房6000多平方米，其中：廈門(mén)東渡路15號(hào)（同益碼頭）海達(dá)建有七層鋼混結(jié)構(gòu)辦公用房，建筑面積4267平方米，漳州開(kāi)發(fā)區(qū)建有五層鋼混結(jié)構(gòu)海達(dá)公司辦公樓，建筑面積2093平方米。
2、標(biāo)的企業(yè)股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：
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序號(hào) |
股東名稱 |
股權(quán)比例 |
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1 |
招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司 |
38% |
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2 |
廈門(mén)國(guó)際郵輪母港集團(tuán)有限公司 |
27% |
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3 |
潤(rùn)東（香港）有限公司 |
25% |
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4 |
黑龍江航運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
10% |
本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司、黑龍江航運(yùn)集團(tuán)有限公司持有的標(biāo)的公司股權(quán)。
3、標(biāo)的公司近期的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：
金額單位：人民幣元
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
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1 |
資產(chǎn)總額 |
67，989，341.52 |
63，327，561.35 |
59，943，478.27 |
|
2 |
負(fù)債總額 |
7，109，166.52 |
6，917，958.98 |
10，468，023.89 |
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3 |
凈資產(chǎn) |
60，880，175.00 |
56，409，602.37 |
49，475，454.38 |
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4 |
營(yíng)業(yè)收入 |
27，341，046.59 |
25，383，899.66 |
24，567，080.14 |
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5 |
利潤(rùn)總額 |
8，165，899.26 |
-4，190，725.33 |
-6，932，531.09 |
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6 |
所得稅 |
2，094，572.92 |
308，942.63 |
- |
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7 |
凈利潤(rùn) |
6，071，326.34 |
-4，499，667.96 |
-6，932，531.09 |
4、
評(píng)估結(jié)果：經(jīng)評(píng)估，截止至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年06月30日，標(biāo)的企業(yè)的股東全部權(quán)益為人民幣柒仟貳佰叁拾伍萬(wàn)貳仟伍佰捌拾叁元伍角壹分(RMB72,352,583.51元)，其中資產(chǎn)總額為81,109,965.28元，負(fù)債總額8,757,381.77元，凈資產(chǎn)額為72,352,583.51元。
5、
風(fēng)險(xiǎn)提示
（1）安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)海上客運(yùn)，屬風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，每年數(shù)百萬(wàn)人次的客運(yùn)量，安全管理責(zé)任大。
（2）廈漳大橋通車(chē)影響
2013年5月28日，廈漳大橋通車(chē)，對(duì)標(biāo)的企業(yè)車(chē)客渡經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了很大影響，使標(biāo)的企業(yè)車(chē)客渡業(yè)務(wù)收入急劇下降。未來(lái)廈漳大橋有可能降低收費(fèi)或免費(fèi)，這將進(jìn)一步影響標(biāo)的企業(yè)的車(chē)客渡業(yè)務(wù)。
（3）未來(lái)R3線的影響
目前，漳州開(kāi)發(fā)區(qū)正在積極推進(jìn)R3線城際軌道建設(shè)。R3線將通過(guò)廈漳海底隧道，連接漳州開(kāi)發(fā)區(qū)和廈門(mén)島。R3線建設(shè)將進(jìn)一步為漳州開(kāi)發(fā)區(qū)往返廈門(mén)提供交通便利，為廈門(mén)灣兩岸交通出行提供更多選擇，這有可能會(huì)較大影響標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。
（4）標(biāo)的企業(yè)海達(dá)綜合樓產(chǎn)權(quán)問(wèn)題
廈門(mén)海達(dá)綜合樓位于廈門(mén)市湖里區(qū)東渡路15號(hào)，該樓所在地塊是由廈門(mén)市政府無(wú)償劃撥給標(biāo)的企業(yè)，系由標(biāo)的企業(yè)與招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司合資建設(shè)的，雙方于1998年3月13日訂立《合資建房合同》，招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司出資人民幣274.74萬(wàn)元，并享有該樓五、六、七層永久使用權(quán)。鑒于此前標(biāo)的企業(yè)欠招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司一筆債務(wù)計(jì)人民幣400萬(wàn)元，因標(biāo)的企業(yè)無(wú)力償還，2003年4月7日，雙方協(xié)定，簽訂《房屋使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，標(biāo)的企業(yè)把廈門(mén)海達(dá)綜合樓的第一、三、四層永久使用權(quán)亦轉(zhuǎn)讓給招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司，以房屋使用權(quán)轉(zhuǎn)讓金抵償所欠債務(wù)。目前，廈門(mén)海達(dá)綜合樓資產(chǎn)歸標(biāo)的企業(yè)所有，但其一、三、四、五、六、七層的使用權(quán)為招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司所有。
三、競(jìng)買(mǎi)人資格條件
1、中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)資本5000萬(wàn)元以上（含5000萬(wàn)元）的航運(yùn)企業(yè)法人。
2、競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)人或其下屬公司持有交通主管部門(mén)核發(fā)的客運(yùn)的國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸許可證。
3、至少擁有5年（含5年）以上海上運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)經(jīng)歷。
4、經(jīng)營(yíng)期內(nèi)未出現(xiàn)安全事故。
5、允許聯(lián)合體受讓?zhuān)?lián)合體各方均需符合上述1-4項(xiàng)條款。
6、標(biāo)的企業(yè)原股東競(jìng)買(mǎi)不受上述1-4項(xiàng)條款的約束，在同等條件下，保留優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的股東具備股權(quán)優(yōu)先權(quán)的資格。
四、交易條件
1、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的交易過(guò)程中產(chǎn)生的轉(zhuǎn)讓方、受讓方名下的國(guó)家規(guī)定的稅費(fèi)由轉(zhuǎn)讓方、受讓方各自承擔(dān)，若國(guó)家未有相關(guān)規(guī)定的，由受讓方承擔(dān)；
2、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由股權(quán)變更后的標(biāo)的公司承繼；
3、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的在評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日期間損益由受讓方享有和承擔(dān)；
4、受讓方應(yīng)在本項(xiàng)成交后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部交易價(jià)款。
5、受讓方同時(shí)須承諾同意接受以下條件：
（1）保證漳州開(kāi)發(fā)區(qū)海上服務(wù)質(zhì)量，航班次數(shù)、船次間隔、營(yíng)運(yùn)時(shí)間、船票價(jià)格等須維持現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)。若有調(diào)整，必須經(jīng)海達(dá)公司董事會(huì)一致同意。
（2）股權(quán)受讓后，標(biāo)的企業(yè)的重大資產(chǎn)處置、經(jīng)營(yíng)模式變更等重大事項(xiàng)須經(jīng)標(biāo)的企業(yè)董事會(huì)一致同意。標(biāo)的企業(yè)董事會(huì)中，需保證潤(rùn)東（香港）有限公司委派人數(shù)占比不低于股比，保證潤(rùn)東（香港）有限公司最少委派一名標(biāo)的企業(yè)高管。
（3）同意廈門(mén)海達(dá)綜合樓維持現(xiàn)狀，即繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)與招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司簽訂的《合資建房合同》及《房屋使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。若需終止《合資建房合同》或/和《房屋使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由海達(dá)公司與招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)有限公司共同協(xié)商處置方案。
（4）標(biāo)的企業(yè)的員工處置。在充分尊重員工意愿的基礎(chǔ)上，對(duì)標(biāo)的企業(yè)員工進(jìn)行妥善安排，不得隨意對(duì)員工進(jìn)行辭退或降低待遇。
（5）應(yīng)積極爭(zhēng)取漳州開(kāi)發(fā)區(qū)至鼓浪嶼航線。
五、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況：本次國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為已按規(guī)定履行審批程序，評(píng)估結(jié)果取得相關(guān)國(guó)資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。
六、公告期限：2016年2月18日至2016年3月16日(若在此期間未征集到受讓方，公告期限以每五個(gè)工作日為一個(gè)周期順延，直至2016年6月29日期間征集到受讓方止或另行公告)。
七、交易方式：密封式報(bào)價(jià)。
八、交易保證金：標(biāo)的1：人民幣450萬(wàn)元；標(biāo)的2：人民幣110萬(wàn)元。
九、 聯(lián)系方式：
電話：0591-87315362、87315906、0592-2083169
地址：福州市湖東路152號(hào)中山大廈A座22層
廈門(mén)火炬高新區(qū)軟件園創(chuàng)新大廈C區(qū)#301-A
福建省產(chǎn)權(quán)交易中心
2016年2月18日
